套期保值是在期货和现货在两个商场上树立一种彼此（ ）的机制，不管价格怎样变化，都能获得在一个商场亏本的一起在另一个商场盈余的成果。

  套期保值是在期货和现货在两个商场上树立一种彼此冲抵的机制，不管价格怎样变化，都能获得在一个商场亏本的一起在另一个商场盈余的成果。题库保护教师：屿

  5月4日，某组织出资的人看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，所以选用卖出套利战略树立套利头寸，卖出50手TF1509合约，一起买入50手TF1506合约，成交价差为1.100元。5月6日，上述合约间价差缩小为0.970元，该出资者以0.970的价差平仓原套利头寸，此刻，出资者获利（ ）万元

  4月1日，国内某企业估计在12个月后向银行借款人民币1 000万元，借款期为1年，但忧虑利率上升进步融资本钱，即与银行协商，双方同意12个月后企业A按年利率5%向银行贷入半年1000万元借款。FRA到期时，商场实践借款利率为4%。这时企业A实践结算利率为（ ）

  规范的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格动摇起伏为一个基点，则利率每动摇一点所带来的一份合约价格的变化为（ ）美元。

  英联邦社区护理中最重要的服务方式是A社区护理组织B家庭护理组织C老年人社区护理组织D健康访视组织

  为老年人供给有用护理的条件和确保是A进步本身事务才能B了解老年人的健康需求C定时进行健康检查D及时有用地发现老年人患病的前期征象和危险信号

  社区流行症二级防备主要是A处理好医疗废弃物，如注射器针头B阻隔流行症患者C流行症疫情陈述办理D抢救危殆重症患者

  社区护理最杰出的特点是A随医学形式改变而呈现的新领域B专业性极强C需运用办理学D面向社区和家庭

  慢性病自我办理的使命不包括A医疗行为办理B增强自我办理的常识和技术C人物办理D心情办理

  下列产品期货中，不归于动力期货的是（）。A动力煤B铁矿石C原油D燃料油

  期货买卖的对象是（）。A库房规范仓单B现货合同C规范化合约D厂库规范仓单

  若某期货买卖客户的买卖编码为8，则其客户号为()。A0012B01005688C5688D005688

  在我国，期货公司与其操控股权的人之间应在（）等方面严厉分隔，独立运营，独立核算。A财物B财政C人员D事务

  规范仓单是指（）开具并经期货买卖所确认的规范化提货凭据。A交割库房B我国证监会C我国期货业协会D期货买卖所

  某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为3420元／吨，当天平仓5手合约，成交价格为3 450元，当日结算价格为3451元／吨，大豆的买卖单位为10吨／手，买卖确保金份额为5%，则该客户当日持仓盯市盈亏为()元。（不计手续费等费用）A-5850B5850C-6150D4650

  假如违反了期货商场套期保值的（）准则，则不光达不到躲避价格危险的意图，反而添加了价格危险。A产种类类相同B产品数量持平C月份相同或附近D买卖方向相反

  粮食贸易商可使用大豆期货进行卖出套期保值的景象是（）。A忧虑豆油价格继续上涨B大豆现货价格远高于期货价格C三个月后将置办一批大豆，忧虑大豆价格继续上涨D已签定大豆购货合同，确认了买卖价格

  假定大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向商场。某套利者以为1月份合约与5月份合约的价差显着偏小，而5月份合约与9月份合约价差显着偏大，计划进行蝶式套利，则合理的操作战略有（）。买卖1月份合约5月份合约9月份合约①买入20手卖出40手买入20手②买入30手卖出70手买入40手③卖出20手买入40手卖出20手④卖出30手买入70手卖出40手A④B③C②D①

  理论上，蝶式套利与一般跨期套利比较（）。A危险较小，赢利较大B危险较小，赢利较小C危险较大，赢利较大D危险较大，赢利较小

  全球期货（期权）买卖量中，所占比重最大的种类是（）。A股指期货B产品期货C利率期货D动力期货

  4月初，某农场注意到大豆的期货价格继续跌落，决议削减当年大豆的栽培培育面积，这表现了期货商场可以使企业（ ）。A确定出产所带来的本钱，完成预期赢利B使用期货价格信号，组织组织现货出产C重视产品的产值和质量D对冲大豆价格动摇的危险

  只要买卖所的会员方能出场买卖，其他买卖者只能托付买卖所会员，由其署理进行期货买卖，表现了期货买卖的（ ）特征。A合约规范化B场外买卖C场内会集竞价买卖D双向买卖

  下列归于芝加哥期货买卖所最早引入的有( )。A远期合同B规范化合约C金属期货买卖D利率期货买卖

  我国期货买卖所的大户陈述准则规则，当会员或客户的某种类持仓合约的投机头寸到达买卖所对其规则的投机头寸持仓定量（ ）时，会员或客户应向买卖所陈述其资金情况、头寸情况等，客户须经过期货公司会员陈述。A50%以上（含本数）B80%以上（含本数）C60%以上（含本数）D90%以上（含本数）

  某出资者以3000点开仓买入沪深300股指期货合约1手，在2900点卖出平仓，假如不考虑手续费，该笔买卖亏本（）元。A10000B3000C30000D1000

  当看跌期权的履行价格低于其时的标的物价格时，该期权为（）。A实值期权B虚值期权C平值期权D商场期权

  当一种期权趋于（）时，其时刻价值将到达最大。A虚值情况B平值情况C买值情况D极度实值或极度虚值

  某投机者3月份时猜测股市行情将跌落.所以买入1份5月份到期的规范普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为755.00点。期权权利金为3点(规范普尔500指数合约以点数核算，每点代表250美元)。到5月份时，5月份到期的规范普尔500股指期货价格下降到750.00点，该投机者在期货商场上买入一份规范普尔500股指期货合约以行使期权，则该投机者的终究盈亏情况是( )美元。A盈余1250B亏本1250C盈余500D亏本625

  关于穿插套期保值，以下说法正确的是（）。A穿插套期保值一般难以完成彻底躲避价格危险的意图B穿插套期保值不会影响期货商场的流动性C只要股指期货套期保值存在穿插套期保值D穿插套期保值将会添加预期出资收益